Ни одна сделка не обходится без риска, и всегда есть шанс потерять капитал. Вы должны быть осведомлены и способны справиться со всеми возможными исходами. Вот ваше основное руководство по стратегиям управления рисками.
Что такое торговый риск?
Торговый риск – это опасность того, что сделка может пойти против вас, в результате чего вы потеряете деньги. Некоторые сделки сопряжены с большим риском, чем другие – это будет зависеть от таких факторов как рынки, на которых вы торгуете, выбранные вами продукты и размер используемого вами капитала.
Некоторые продукты предлагают фиксированный уровень риска, такой как бинарные опционы от Pocket Option, где будет ясно, сколько вы можете выиграть или проиграть, прежде чем вы разместите сделку.
Что такое управление рисками?
Управление рисками в трейдинге относится к шагам, которые вы делаете, чтобы гарантировать, что результаты ваших сделок являются управляемыми для вас с финансовой точки зрения. Это процесс защиты себя от потерь, которые вы не можете себе позволить. Управление рисками одинаково актуально для дневных трейдеров, профессиональных трейдеров и трейдеров с розничными счетами, поскольку у каждого будут свои собственные ограничения по доступности.
Стратегии управления рисками, которые вы можете использовать, будут варьироваться в зависимости от ситуации и типа сделки. Признаком хорошей стратегии управления рисками является то, что она позволяет вам понимать потенциальные прибыли и убытки, чтобы вы могли принять обоснованное решение о том, открывать ли сделку.
- Рассмотрим все возможные исходы
- Торгуйте стратегически, а не эмоционально
- Диверсифицируйте свои риски
- Используйте продукты с ограниченным риском для торговли
- Не следуйте за стадом
1. Рассмотрите все возможные исходы
Рынки могут двигаться быстро, и, хотя вам может показаться, что эта сделка безопасный выбор, всегда можно попасть впросак. Торговля по своей сути сопряжена с риском, но уровень риска можно рассчитать,убедитесь, что вас устраивает размер капитала, поставленного на карту. Продукты с фиксированным риском, такие как контракты на бинарные опционы Pocket Option, помогают вам полностью понять все потенциальные результаты перед размещением сделки.
2. Торгуйте стратегически, а не эмоционально
Один из самых больших рисков для трейдеров – позволить эмоциям вмешиваться в торговую стратегию. Когда вы торгуете, основываясь на эмоциях, вы рискуете отойти от своих планов и пойти против логики, подвергая себя повышенному уровню риска. Если эмоции не сдерживать, за крупными выигрышами часто следуют большие убытки. Трейдеры, подстегнутые чередой побед, могут открывать новые позиции с меньшей осторожностью и принимать опрометчивые решения. Важно, чтобы вы хорошо разбирались в психологии трейдинга и знали, как эффективно торговать. Разработка торговый план и его соблюдение – лучший способ избежать эмоционального вмешательства.
3. Диверсифицируйте свои риски
Диверсифицируйте свой риск, а не вкладывайте весь свой капитал в одну сделку или рынок. Таким образом, вы с большей вероятностью будете защищены, если выбранный вами рынок будет двигаться против вас или если конкретная сделка пойдет не по вашему сценарию.
4. Используйте продукты с ограниченным риском для торговли
Продукты с ограниченным риском позволяют вам заранее видеть максимальную прибыль и убытки. Они отличаются от продуктов с кредитным плечом, в которых вы можете потерять больше, чем ваш первоначальный депозит. С бинарными опционными контрактами вы будете знать свой максимально возможный риск и вознаграждение до того, как разместите свою сделку. Вы также можете ограничить свои убытки, досрочно выйдя из сделки или установив ордер на тейк-профит – вам не нужно ждать истечения срока действия.
5. Не следуйте за стадом
Выбранные вами уровни риска будут индивидуальными для вас. Только потому, что другой трейдер идет на больший риск, это не обязательно означает, что они будут делать правильные прогнозы – и они, конечно же, не будут принимать правильные решения за вас. Знайте максимальный риск, на который вы готовы пойти и придерживайтесь его.
Определение максимального риска на индивидуальной основе
Когда вы разрабатываете торговую стратегию, вы столкнетесь с множеством общих советов о максимальном проценте, которым вы должны рисковать. Здесь имеется в виду процент от вашего общего капитала, который вы можете позволить себе разместить по каждой из ваших сделок. Около 2% часто считается разумной суммой.Многие трейдеры предпринимают шаги, чтобы гарантировать, что они не потеряют более 2% своего капитала. Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что 2% достаточно низки, чтобы предотвратить крупные убытки, не теряя возможностей для получения прибыли. Такое мышление может сделать вас более разумным трейдером, но имейте в виду, что это не окончательное правило, а скорее практический шаг. Вот пример того, как это работает:
1. Допустим, у вас есть торговый капитал в размере 1000 долларов для инвестирования. Вам нужно определить процент от этого капитала, который вы можете позволить себе разместить по каждой из ваших сделок.
- 2% от вашего капитала = 20 долларов
- 3% от вашего капитала = 30 долларов
- 5% от вашего капитала = 50 долларов
- 10% от вашего капитала = 100 долларов
2. Если вы размещаете сделки, используя 2% своего капитала, максимальная сумма, которую вы можете потерять за пять сделок, составляет 100 долларов – всего 1/10 вашего капитала (при условии, что вы торгуете продуктом, в котором риск ограничен, например, бинарными опционами). Если бы вы рисковали 10% своего капитала в течение пяти сделок, вы могли бы потерять половину своего первоначального капитала.
3. Эта модель предполагает наихудший сценарий, поэтому, конечно, у вас может не быть полосы неудач. Однако тщательная оценка риска всегда должна показывать максимально возможные потери, потому что вам нужно точно понимать, какому размеру капитала вы подвергаете риск.
Как только вы поймете свой наихудший сценарий и то, как риск на сделку влияет на общую стоимость вашего счета, вы должны использовать эту информацию, чтобы применять дисциплинированный подход к каждой сделке. Когда трейдеры терпят неудачу, это часто происходит не потому, что серия сделок идет против них, а потому, что они решают ‘удвоить ставку’ и преследовать рынок после своих потерь. Важно не попасть в эту ловушку и удерживать каждый убыток в размере небольшого процента от общей стоимости вашего счета. Поступая таким образом, у вас гораздо меньше шансов достичь психологического переломного момента, который обрекал многих начинающих трейдеров.
Управление рисками: процесс столь же индивидуальный, как и ваши торговые устремления
Многие аспекты управления рисками основаны на здравом смысле и логике, в то время как другие требуют немного больше размышлений. Управление рисками будет включать в себя комбинацию тактики и общего чувства осведомленности, но оно будет разным для каждого трейдера. Ваши стратегии управления рисками и торговый план будут идти рука об руку.
Вы можете разработать стратегию, прежде чем рисковать реальным капиталом, открыв Pocket Option. Это позволяет вам торговать на реальные средства в размере 10 000 долларов.
